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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 953.00 | 52 344.00 | 238 609.00 | 290 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 953.00 | 52 344.00 | 309 609.00 | 361 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
110 Total général Actif | 448 200.00 | 52 344.00 | 395 856.00 | 448 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
230 Autres produits | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 488.00 | | | 372 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
252 Charges sociales | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 309.00 | | | 432 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 821.00 | | | -59 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 403.00 | | | -11 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |