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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 968.00 | 337.00 | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 823.00 | 70 091.00 | 227 732.00 | 297 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 128.00 | 71 058.00 | 299 069.00 | 370 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
084 Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
110 Total général Actif | 547 745.00 | 71 058.00 | 476 687.00 | 547 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 487 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 068.00 | | | 454 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
252 Charges sociales | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 465.00 | | | 559 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 397.00 | | | -105 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
294 Charges financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 031.00 | | | -83 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 953.00 | | | 361 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 926.00 | | | 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -926.00 | | | -926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |