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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 5 737.00 | 4 211.00 | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 720.00 | 8 411.00 | 12 309.00 | 20 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 063.00 | 20 238.00 | 108 825.00 | 129 063.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 861.00 | 20 238.00 | 189 623.00 | 209 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 581.00 | 28 649.00 | 201 932.00 | 230 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 929.00 | 21 429.00 | | 22 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 409.00 | 25 500.00 | | 36 409.00 |
DL TOTAL (I) | 89 938.00 | 53 529.00 | | 89 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 6 793.00 | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 19 699.00 | | 8 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 692.00 | 56 166.00 | | 95 692.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 994.00 | 82 658.00 | | 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 932.00 | 136 187.00 | | 201 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 1 214.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 263.00 | 228 394.00 | | 240 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 854.00 | 202 894.00 | | 203 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 409.00 | 25 500.00 | | 36 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | 9 320.00 | 10 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 2 220.00 | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 7 100.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 1 605.00 | | 6 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 1 605.00 | | 4 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 305.00 | 76 747.00 | 75 558.00 | 152 305.00 |
VW T.V.A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 358.00 | | | 54 358.00 |