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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 1 284.00 | 5 992.00 | 7 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 3 958.00 | 536 042.00 | 540 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 687.00 | 3 958.00 | 592 729.00 | 596 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 525 750.00 | | 525 750.00 | 525 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 495.00 | 70 117.00 | | 77 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 945.00 | 7 378.00 | | 452 945.00 |
DL TOTAL (I) | 561 040.00 | 108 095.00 | | 561 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 9 846.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 50 447.00 | | 23 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 436.00 | 205.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 689.00 | 64 498.00 | | 31 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 729.00 | 172 593.00 | | 592 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 689.00 | 64 498.00 | | 31 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 534.00 | | 525 846.00 | 22 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 529 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 540 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 7 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | | 6 196.00 | 5 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 519 650.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281.00 | 1 685.00 | 4 009.00 | 6 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 685.00 | 4 009.00 | 3 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |