| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 12 988.00 | 14 425.00 | 27 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 546.00 | 15 456.00 | 17 090.00 | 32 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 275.00 | 2 969.00 | 91 306.00 | 94 275.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 704.00 | 2 969.00 | 137 735.00 | 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 250.00 | 18 425.00 | 154 826.00 | 173 250.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 2 192.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 901.00 | 255 007.00 | | 240 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 867.00 | -18 627.00 | | 4 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 320.00 | 89 070.00 | | 73 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 867.00 | -18 627.00 | | 4 867.00 |
242 Autres charges externes. | 83 371.00 | 94 689.00 | | 83 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 815.00 | | 2 209.00 |
252 Charges sociales | | 440.00 | | |
262 Autres charges | 129.00 | 285.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 239.00 | -234 198.00 | | 226 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | 20 809.00 | | 14 662.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 203.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 3 091.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 298.00 | 17 515.00 | | 12 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 430.00 | 40 915.00 | | 58 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 17 515.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 76 229.00 | 63 930.00 | | 76 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 10 969.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 2.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 62 445.00 | | 43 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 628.00 | 27 142.00 | | 26 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 597.00 | 100 558.00 | | 78 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 826.00 | 164 488.00 | | 154 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 664.00 | 92 580.00 | | 73 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 844.00 | 2 612.00 | | 12 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 2 612.00 | | 12 049.00 |