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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 3 754.00 | 639.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 373.00 | 3 754.00 | 107 619.00 | 111 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
CF Disponibilités | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 535.00 | | 316 535.00 | 316 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 908.00 | 3 754.00 | 424 154.00 | 427 908.00 |
CU Autres participations | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 856.00 | 161 057.00 | | 208 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | 47 799.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 222 149.00 | 214 356.00 | | 222 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 679.00 | 459.00 | | 116 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 172 933.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 63 274.00 | | 30 766.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 005.00 | 236 666.00 | | 202 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 154.00 | 451 022.00 | | 424 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 005.00 | 236 666.00 | | 202 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 8 011.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 836.00 | 249 953.00 | | 78 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 044.00 | 202 154.00 | | 71 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | 47 799.00 | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 564.00 | | 104 480.00 | 54 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 106 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 671.00 | 111 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 831.00 | 4 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 104 480.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 921.00 | 493.00 | 34 660.00 | 37 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 493.00 | 33 865.00 | 37 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |