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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 14 066.00 | 9 270.00 | 23 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 812.00 | 14 066.00 | 518 746.00 | 532 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CF Disponibilités | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 282.00 | 14 066.00 | 606 216.00 | 620 282.00 |
CU Autres participations | 501 920.00 | | 501 920.00 | 501 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | 4 401.00 | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 95 860.00 | 83 621.00 | | 95 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | 12 883.00 | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 559 335.00 | 550 905.00 | | 559 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 882.00 | 40 273.00 | | 46 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 216.00 | 591 178.00 | | 606 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 485.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 048.00 | 99 603.00 | | 116 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 619.00 | 86 720.00 | | 107 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429.00 | 12 883.00 | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 256.00 | | 56.00 | 535 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 509 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 532 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 920.00 | | 56.00 | 511 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | 5 850.00 | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 5 850.00 | | 8 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |