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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 295.00 | 3 566.00 | 24 729.00 | 28 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 910.00 | 3 566.00 | 534 345.00 | 537 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 841.00 | 3 566.00 | 681 275.00 | 684 841.00 |
CU Autres participations | 501 920.00 | | 501 920.00 | 501 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 045.00 | | 5 467.00 |
DG Autres réserves | 103 868.00 | 95 860.00 | | 103 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 736.00 | 8 429.00 | | 41 736.00 |
DL TOTAL (I) | 601 071.00 | 559 335.00 | | 601 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 5 469.00 | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | 22 028.00 | | 50 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 780.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 18 604.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 205.00 | 46 882.00 | | 80 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 275.00 | 606 216.00 | | 681 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 1 841.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 665.00 | 116 048.00 | | 158 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 929.00 | 107 619.00 | | 116 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 736.00 | 8 429.00 | | 41 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 812.00 | | 28 435.00 | 532 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 336.00 | 537 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 336.00 | 28 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | 28 295.00 | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 476.00 | | 140.00 | 509 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | 6 475.00 | 16 975.00 | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 6 475.00 | 16 975.00 | 14 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 269.00 | 6 982.00 | 5 286.00 | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 208.00 | 74 921.00 | 5 286.00 | 80 208.00 |