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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 507.00 | 2 146.00 | 13 361.00 | 15 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 143.00 | 2 312.00 | 13 831.00 | 16 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
072 Créances – Autres | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
110 Total général Actif | 46 183.00 | 2 312.00 | 43 871.00 | 46 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 130.00 | |
132 Autres réserves | | | -161 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
230 Autres produits | | 10 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 756.00 | 10 402.00 | | 16 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 16 160.00 | 18 621.00 | | 16 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 522.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 863.00 | 22 841.00 | | 36 863.00 |
252 Charges sociales | 3 756.00 | 1 803.00 | | 3 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | 812.00 | | 912.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 327.00 | 44 598.00 | | 59 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 571.00 | -34 196.00 | | -42 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 921.00 | -4 833.00 | | -7 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 650.00 | -29 363.00 | | -34 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |