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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 507.00 | 2 921.00 | 12 586.00 | 15 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 143.00 | 3 088.00 | 13 056.00 | 16 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
110 Total général Actif | 33 564.00 | 3 088.00 | 30 476.00 | 33 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 476.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336.00 | | | 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 756.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336.00 | 16 756.00 | | 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 022.00 | 16 160.00 | | 19 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 505.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 699.00 | 36 863.00 | | 26 699.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | 3 756.00 | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 912.00 | | 775.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 126.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 828.00 | 59 327.00 | | 50 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 492.00 | -42 571.00 | | -50 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 492.00 | -34 650.00 | | -50 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67.00 | | | 67.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |