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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 380.00 | 1 520.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 1 299.00 | 5 196.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899.00 | 1 679.00 | 23 220.00 | 24 899.00 |
BT Marchandises | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 976.00 | | 917 976.00 | 917 976.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 683.00 | | 1 087 683.00 | 1 087 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 582.00 | 1 679.00 | 1 110 903.00 | 1 112 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 290.00 | | | 729 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 815.00 | | | 935 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 903.00 | | | 1 110 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 637.00 | 4 121 263.00 | 4 440 900.00 | 319 637.00 |
FG Production vendue services | | 92 791.00 | 92 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 413.00 | | | 4 534 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 679.00 | | | 4 508 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 232.00 | | 7 130.00 | 27 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 463.00 | 24 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 463.00 | 8 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | 6 495.00 | 11 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869.00 | | 635.00 | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 5 044.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 290.00 | 729 290.00 | | 729 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 917 976.00 | | | 917 976.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 866.00 | 133 866.00 | 133 866.00 | 133 866.00 |
VP Divers | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 943.00 | 946 439.00 | 16 504.00 | 962 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 882.00 | 779 016.00 | 133 866.00 | 912 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 969.00 | | | 193 969.00 |