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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 571.00 | 612.00 | 1 183.00 |
AP Constructions | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 910.00 | 990.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 429.00 | 15 044.00 | 18 384.00 | 33 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 652.00 | 16 525.00 | 37 127.00 | 53 652.00 |
BT Marchandises | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 608.00 | 23 575.00 | 1 377 033.00 | 1 400 608.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 792.00 | 23 575.00 | 1 485 217.00 | 1 508 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 444.00 | 40 100.00 | 1 522 344.00 | 1 562 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 247 870.00 | | | 247 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 644.00 | | | 961 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 474.00 | | | 1 274 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 344.00 | | | 1 522 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 428.00 | 4 263 202.00 | 4 793 630.00 | 530 428.00 |
FG Production vendue services | | 99 762.00 | 99 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 428.00 | 4 362 964.00 | 4 893 392.00 | 530 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 575.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 219.00 | | | 4 896 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 937.00 | | | 4 853 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 931.00 | | 25 717.00 | 34 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 15 646.00 | 1 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996.00 | 5 000.00 | 53 652.00 | 1 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 36 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | 23 965.00 | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 569.00 | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 6 704.00 | 3 000.00 | 12 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 6 133.00 | 3 000.00 | 12 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 644.00 | 961 644.00 | | 961 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 608.00 | | | 1 225 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VI Groupe et associés | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 721.00 | 1 417 075.00 | 15 646.00 | 1 432 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 247.00 | 1 124 423.00 | 95 824.00 | 1 220 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 291.00 | | | 194 291.00 |