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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 912.00 | | 487 912.00 | 487 912.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DK Provisions réglementées | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 141.00 | | | 244 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 912.00 | | | 487 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |