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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 807.00 | | 438 807.00 | 438 807.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DK Provisions réglementées | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 807.00 | | | 438 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 033.00 | | | 436 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 773.00 | | | 417 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 517.00 | 79 944.00 | 30 573.00 | 110 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 2 774.00 | 2 773.00 | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 082.00 | 137 508.00 | 30 573.00 | 168 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247.00 | | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 718.00 | | | 3 718.00 |