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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
AP Constructions | 219 946.00 | 22 578.00 | 197 368.00 | 219 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 11 741.00 | 7 552.00 | 19 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 341.00 | 34 319.00 | 276 022.00 | 310 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 314.00 | 34 319.00 | 393 995.00 | 428 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DH Report à nouveau | | -1 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | 41 780.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 63 861.00 | 45 034.00 | | 63 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 692.00 | 267 186.00 | | 231 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 17 574.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 602.00 | 10 207.00 | | 15 602.00 |
EA Autres dettes | 69 698.00 | 73 460.00 | | 69 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 134.00 | 368 427.00 | | 330 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 995.00 | 413 461.00 | | 393 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 301.00 | 136 787.00 | | 135 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FG Production vendue services | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 47 083.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 8.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 997.00 | 22 019.00 | | 16 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 273.00 | 22 027.00 | | 17 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 073.00 | 25 056.00 | | -16 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 6 914.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 881.00 | 290 765.00 | | 168 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 054.00 | 248 985.00 | | 150 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | 41 780.00 | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 341.00 | | | 310 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 321.00 | | | 310 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 317.00 | 13 002.00 | | 21 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 13 002.00 | | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 640.00 | 36 807.00 | 145 143.00 | 231 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 089.00 | 135 256.00 | 145 143.00 | 330 089.00 |