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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
AP Constructions | 219 946.00 | 31 568.00 | 188 378.00 | 219 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932.00 | 14 697.00 | 9 235.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 1 819.00 | 25 431.00 | 27 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 230.00 | 48 084.00 | 294 145.00 | 342 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 477.00 | 48 084.00 | 367 393.00 | 415 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 361.00 | 39 534.00 | | 58 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | 18 827.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 84 453.00 | 63 861.00 | | 84 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 870.00 | 231 692.00 | | 194 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 1 323.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 11 820.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 15 602.00 | | 14 112.00 |
EA Autres dettes | 49 065.00 | 69 698.00 | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 940.00 | 330 134.00 | | 282 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 393.00 | 393 995.00 | | 367 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 290.00 | 135 301.00 | | 126 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
FG Production vendue services | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 200.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 1 200.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -16 073.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 7 481.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 644.00 | 168 881.00 | | 186 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 052.00 | 150 054.00 | | 166 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 592.00 | 18 827.00 | | 20 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 341.00 | | 33 239.00 | 310 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 342 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 342 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 321.00 | | 33 239.00 | 310 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 319.00 | 15 115.00 | 1 350.00 | 34 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | 15 115.00 | 1 350.00 | 34 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UX Autres créances clients | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 833.00 | 38 183.00 | 144 017.00 | 194 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 940.00 | 126 290.00 | 144 017.00 | 282 940.00 |