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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
CU Autres participations | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 121.00 | 6 215.00 | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | 8 907.00 | | 9 056.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113.00 | 2 264.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 38 290.00 | 28 385.00 | | 38 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 049.00 | 47 917.00 | | 39 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 199.00 | 48 067.00 | | 39 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 489.00 | 76 452.00 | | 77 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143.00 | 10 038.00 | | 10 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -849.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918.00 | 4 067.00 | | 3 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | 8 907.00 | | 9 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 264.00 | 849.00 | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 849.00 | | 2 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 049.00 | 9 993.00 | 29 056.00 | 39 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377.00 | 2 617.00 | 760.00 | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 199.00 | 10 143.00 | 29 056.00 | 39 199.00 |