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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | | |
110 Total général Actif | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 702.00 | 1 662.00 | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702.00 | 1 662.00 | | 1 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 702.00 | -1 662.00 | | -1 702.00 |
280 Produits financiers | 6 561.00 | 5 589.00 | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 235.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 849.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | 1 842.00 | | 3 860.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 879.00 | 26 020.00 | | 29 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | 3 860.00 | | -2 118.00 |
DK Provisions réglementées | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 43 007.00 | 45 125.00 | | 43 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | 20 361.00 | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 8 110.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 270.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 852.00 | 29 744.00 | | 39 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 859.00 | 74 866.00 | | 82 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 284.00 | | | 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 561.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118.00 | 2 701.00 | | 2 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118.00 | 3 860.00 | | -2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |