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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 161.00 | 54 578.00 | 583.00 | 55 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 203.00 | 2 163 386.00 | 131 817.00 | 2 295 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 7 944 532.00 | 1 521 804.00 | 6 422 728.00 | 7 944 532.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 187.00 | 1 521 804.00 | 6 475 383.00 | 7 997 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 390.00 | 3 685 190.00 | 6 607 200.00 | 10 292 390.00 |
CU Autres participations | 2 227 261.00 | 2 096 028.00 | 131 233.00 | 2 227 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 4 666 084.00 | 4 853 693.00 | | 4 666 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | -187 609.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 847.00 | 5 824 299.00 | | 5 827 847.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 590 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 590 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 834.00 | 267 864.00 | | 248 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 801.00 | 96 753.00 | | 70 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
EA Autres dettes | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 353.00 | 451 221.00 | | 339 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 200.00 | 6 865 520.00 | | 6 607 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 354.00 | 451 221.00 | | 339 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 755.00 | 446.00 | | 56 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 679 083.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 755.00 | 679 529.00 | | 211 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 662.00 | 255 212.00 | | 131 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 194 282.00 | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 620.00 | 889 495.00 | | 133 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 135.00 | -209 966.00 | | 78 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 346.00 | 1 673 526.00 | | 415 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 798.00 | 1 861 135.00 | | 411 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | -187 609.00 | | 3 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 676.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 1 282.00 | 20 210.00 | 86 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 1 282.00 | 20 210.00 | 73 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742 458.00 | | 124 426.00 | 3 742 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 458.00 | | 124 426.00 | 3 742 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 6 719.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878 221.00 | | | 7 878 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 502.00 | 166 781.00 | 7 781 721.00 | 7 948 502.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 353.00 | 339 353.00 | | 339 353.00 |