| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 32 692.00 | 20 975.00 | 53 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020.00 | 6 521.00 | 23 499.00 | 30 020.00 |
BZ Autres créances | 7 087 841.00 | 1 447 160.00 | 5 640 681.00 | 7 087 841.00 |
CF Disponibilités | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 137.00 | 1 453 681.00 | 6 207 456.00 | 7 661 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 804.00 | 1 486 373.00 | 6 228 431.00 | 7 714 804.00 |
CU Autres participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 800.00 | | | 658 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 3 899 793.00 | | | 3 899 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 962.00 | | | 534 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 917.00 | | | 5 387 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 514.00 | | | 840 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 431.00 | | | 6 228 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 514.00 | | | 840 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 084.00 | | 15 583.00 | 38 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 15 583.00 | | 16 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 687 435.00 | | 240 275.00 | 1 687 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687 635.00 | | 240 275.00 | 1 687 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 635.00 | | 240 275.00 | 1 687 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087 409.00 | 7 087 409.00 | | 7 087 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 360.00 | 7 117 860.00 | 8 500.00 | 7 126 360.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 513.00 | 840 513.00 | | 840 513.00 |