| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 811.00 | 156.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 5 233.00 | 13 816.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 30 547.00 | 45 991.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 627.00 | 33 906.00 | 85 721.00 | 119 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 231.00 | 71 499.00 | 1 125 731.00 | 1 197 231.00 |
BT Marchandises | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 737.00 | 71 499.00 | 1 264 237.00 | 1 335 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 344.00 | | | 267 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
DL TOTAL (I) | 387 113.00 | | | 387 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 503.00 | | | 752 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 124.00 | | | 877 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 237.00 | | | 1 264 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 451.00 | | 1 138 451.00 | 1 138 451.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 700.00 | | 1 159 700.00 | 1 159 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 976.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 992.00 | | | 1 177 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 223.00 | | | 1 113 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 395.00 | | 57 895.00 | 1 161 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 1 197 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 215 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 968.00 | | | 981 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 381.00 | | 57 895.00 | 179 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 333.00 | 28 976.00 | 809.00 | 43 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 655.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 28 320.00 | 809.00 | 42 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 503.00 | 96 334.00 | 329 984.00 | 752 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 124.00 | 220 955.00 | 329 984.00 | 877 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 738.00 | | | 85 738.00 |