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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 966.00 | 2.00 | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | 106 420.00 | 873 580.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 9 043.00 | 10 006.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 52 233.00 | 24 306.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 125.00 | 69 776.00 | 65 348.00 | 135 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 728.00 | 239 439.00 | 973 288.00 | 1 212 728.00 |
BT Marchandises | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 359.00 | | 178 359.00 | 178 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 087.00 | 239 439.00 | 1 151 647.00 | 1 391 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 475 797.00 | | | 475 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 995.00 | | | 560 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 850.00 | | | 675 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 647.00 | | | 1 151 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 286.00 | | 1 152 286.00 | 1 152 286.00 |
FG Production vendue services | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 287.00 | | 1 170 287.00 | 1 170 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 761.00 | | | 1 170 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 894.00 | | | 1 124 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 741.00 | | 7 987.00 | 1 204 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 968.00 | | | 981 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 727.00 | | 7 987.00 | 222 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 974.00 | 31 044.00 | | 101 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 008.00 | 31 044.00 | | 100 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 830.00 | 29 590.00 | | 76 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 830.00 | 29 590.00 | | 76 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 830.00 | 29 590.00 | | 76 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 995.00 | 81 029.00 | 316 054.00 | 560 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 850.00 | 195 884.00 | 316 054.00 | 675 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
YT Sous‐traitance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |