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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574 242.00 | 229 698.00 | 344 544.00 | 574 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 438.00 | 448 698.00 | 1 159 740.00 | 1 608 438.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 110.00 | 448 698.00 | 1 160 412.00 | 1 609 110.00 |
CU Autres participations | 1 034 196.00 | 219 000.00 | 815 196.00 | 1 034 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 003.00 | 4 157 501.00 | | 1 315 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 761.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 544.00 | | | -78 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 583.00 | -88 305.00 | | -324 583.00 |
DL TOTAL (I) | 912 390.00 | 4 079 471.00 | | 912 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 394.00 | | | 241 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 400.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 1 813.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 022.00 | 5 010.00 | | 248 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 412.00 | 4 084 481.00 | | 1 160 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 022.00 | 5 010.00 | | 248 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 583.00 | | | -324 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 242.00 | | 1 034 196.00 | 574 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 219 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |