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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 574 242.00 | 344 547.00 | 229 695.00 | 574 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 473.00 | 550 547.00 | 1 058 926.00 | 1 609 473.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 731.00 | 550 547.00 | 1 059 184.00 | 1 609 731.00 |
CU Autres participations | 1 035 231.00 | 206 000.00 | 829 231.00 | 1 035 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 003.00 | 1 315 003.00 | | 1 315 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -403 127.00 | -78 544.00 | | -403 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 490.00 | -324 583.00 | | -109 490.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 803 107.00 | 912 390.00 | | 803 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 010.00 | 241 394.00 | | 248 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 680.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 078.00 | 248 022.00 | | 256 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 184.00 | 1 160 412.00 | | 1 059 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 078.00 | 248 022.00 | | 256 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 16 466.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 490.00 | 341 050.00 | | 122 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 490.00 | -324 583.00 | | -109 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 438.00 | | 1 035.00 | 1 608 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 196.00 | | 1 035.00 | 1 034 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 698.00 | 114 849.00 | | 229 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 698.00 | 114 849.00 | | 229 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 000.00 | | 13 000.00 | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 000.00 | 207.00 | 13 000.00 | 219 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |