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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 279.00 | 719.00 | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 1 071.00 | 11 483.00 | 12 554.00 |
040 Immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 664.00 | 1 350.00 | 20 314.00 | 21 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | 79.00 | 5 355.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
110 Total général Actif | 41 907.00 | 1 350.00 | 40 557.00 | 41 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
242 Autres charges externes. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
252 Charges sociales | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |