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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 7 745.00 | 13 209.00 | 20 954.00 |
040 Immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 321.00 | 8 743.00 | 17 578.00 | 26 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 434.00 | 79.00 | 5 355.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 146.00 | 79.00 | 55 067.00 | 55 146.00 |
110 Total général Actif | 81 468.00 | 8 822.00 | 72 646.00 | 81 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 291.00 | 101 900.00 | | 121 291.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 321.00 | 101 900.00 | | 124 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 415.00 | 4 524.00 | | 10 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 552.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 938.00 | 37 093.00 | | 30 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 024.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 971.00 | 72 462.00 | | 68 971.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 12 233.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | 3 871.00 | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 31.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 506.00 | 132 790.00 | | 127 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 185.00 | -30 890.00 | | -3 185.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 553.00 | 36 000.00 | | 26 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 395.00 | 5 110.00 | | 10 395.00 |