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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 130.00 | 66 625.00 | 12 505.00 | 79 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 153 500.00 | | 2 153 500.00 | 2 153 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 731.00 | 6 269.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 285.00 | 73 910.00 | 125 375.00 | 199 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 075.00 | 154 266.00 | 2 297 809.00 | 2 452 075.00 |
BT Marchandises | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CF Disponibilités | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 296.00 | | 527 296.00 | 527 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 371.00 | 154 266.00 | 2 825 105.00 | 2 979 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 521 036.00 | 2 308 345.00 | | 1 521 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 13 637.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 737 654.00 | 2 514 331.00 | | 1 737 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095 502.00 | 1 606 883.00 | | 1 095 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 435.00 | 2 798.00 | | 3 435.00 |
242 Autres charges externes. | 66 139.00 | 84 440.00 | | 66 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 658.00 | 26 296.00 | | 20 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 068.00 | 220 663.00 | | 172 068.00 |
252 Charges sociales | 94 987.00 | 122 882.00 | | 94 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 239.00 | 60 461.00 | | 45 239.00 |
262 Autres charges | 8 018.00 | 4 173.00 | | 8 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 970.00 | 434 475.00 | | 340 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 607.00 | 385 735.00 | | 231 607.00 |
280 Produits financiers | 697.00 | 831.00 | | 697.00 |
294 Charges financières | 32 691.00 | 48 948.00 | | 32 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 613.00 | 337 617.00 | | 199 613.00 |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 613.00 | 337 617.00 | | 199 613.00 |
DL TOTAL (I) | 492 213.00 | 630 217.00 | | 492 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 93 911.00 | | 88 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 892.00 | 2 179 149.00 | | 2 332 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 105.00 | 2 809 366.00 | | 2 825 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 416.00 | 557 416.00 | | 557 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 892.00 | 982 531.00 | 820 433.00 | 2 332 892.00 |