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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 500.00 | 179 500.00 | 1 974 000.00 | 2 153 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 412.00 | 136 852.00 | 77 560.00 | 214 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 022.00 | 336 302.00 | 2 051 720.00 | 2 388 022.00 |
BT Marchandises | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BZ Autres créances | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 492.00 | | 397 492.00 | 397 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 514.00 | 336 302.00 | 2 449 212.00 | 2 785 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 894.00 | 135 918.00 | | 179 894.00 |
DL TOTAL (I) | 608 412.00 | 428 518.00 | | 608 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 335 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 033.00 | | | 1 095 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 462.00 | 626 009.00 | | 569 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 84 249.00 | | 103 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 144.00 | 117 257.00 | | 73 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 800.00 | 2 163 072.00 | | 1 840 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 212.00 | 2 591 590.00 | | 2 449 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 783 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 154.00 | 52 514.00 | | 72 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 245.00 | 2 219 631.00 | | 2 187 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 350.00 | 2 083 713.00 | | 2 007 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 894.00 | 135 918.00 | | 179 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 386.00 | 33 596.00 | 79 180.00 | 202 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 255.00 | 33 597.00 | 50.00 | 123 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 462.00 | 569 462.00 | | 569 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 033.00 | 246 927.00 | 657 441.00 | 1 095 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 037.00 | 126 877.00 | 160.00 | 127 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 800.00 | 992 693.00 | 657 441.00 | 1 840 800.00 |