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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
CU Autres participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 479.00 | 69 695.00 | | 37 479.00 |
DL TOTAL (I) | 222 174.00 | 184 695.00 | | 222 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 380.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 311.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 691.00 | | 1 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 314.00 | 186 386.00 | | 223 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 195.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 420.00 | 72 271.00 | | 38 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941.00 | 2 575.00 | | 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 479.00 | 69 695.00 | | 37 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 737.00 | | 41 500.00 | 121 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 143 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 143 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 737.00 | | 41 500.00 | 121 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |