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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
CU Autres participations | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 95 674.00 | 58 195.00 | | 95 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | 37 479.00 | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 259 138.00 | 222 174.00 | | 259 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 780.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100.00 | 1 140.00 | | 1 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 238.00 | 223 314.00 | | 260 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 243.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 240.00 | 38 420.00 | | 38 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276.00 | 941.00 | | 1 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 963.00 | 37 479.00 | | 36 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 237.00 | | 74 359.00 | 143 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 154 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 154 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 237.00 | | 74 359.00 | 143 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |