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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 286.00 | 4 683.00 | 8 603.00 | 13 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 7 639.00 | 43 248.00 | 50 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 172.00 | 12 322.00 | 172 851.00 | 185 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
110 Total général Actif | 245 198.00 | 12 322.00 | 232 877.00 | 245 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 817.00 | | | 245 817.00 |
222 Production stockée | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
224 Production immobilisée | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
242 Autres charges externes. | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
252 Charges sociales | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 843.00 | | | 284 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
294 Charges financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221.00 | | | 221.00 |