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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 286.00 | 9 112.00 | 4 174.00 | 13 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 17 221.00 | 35 359.00 | 52 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 866.00 | 26 332.00 | 160 534.00 | 186 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
110 Total général Actif | 285 030.00 | 26 332.00 | 258 698.00 | 285 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 533.00 | 245 817.00 | | 325 533.00 |
222 Production stockée | -7 813.00 | 29 472.00 | | -7 813.00 |
224 Production immobilisée | | 12 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 725.00 | 287 574.00 | | 317 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 392.00 | 93 365.00 | | 69 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 754.00 | -16 109.00 | | 2 754.00 |
242 Autres charges externes. | 53 398.00 | 45 585.00 | | 53 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 1 188.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 550.00 | 109 965.00 | | 126 550.00 |
252 Charges sociales | 35 582.00 | 38 471.00 | | 35 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 011.00 | 12 322.00 | | 14 011.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 518.00 | 284 843.00 | | 305 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 208.00 | 2 732.00 | | 12 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 676.00 | | |
294 Charges financières | 3 582.00 | 4 185.00 | | 3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 168.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 17.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 973.00 | 1 038.00 | | 6 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |