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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 894.00 | 16 801.00 | 70 093.00 | 86 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 994.00 | 16 901.00 | 270 093.00 | 286 994.00 |
BT Marchandises | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 684.00 | 16 901.00 | 502 784.00 | 519 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016.00 | 75 056.00 | | 131 016.00 |
DL TOTAL (I) | 221 072.00 | 90 056.00 | | 221 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 318.00 | 195 987.00 | | 167 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 8 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 67 508.00 | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 57 257.00 | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 81 959.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 712.00 | 411 521.00 | | 281 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 784.00 | 501 577.00 | | 502 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 696.00 | 244 322.00 | | 143 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 632.00 | | 7 362.00 | 279 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 632.00 | | 7 362.00 | 79 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 11 806.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 11 806.00 | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 199.00 | 29 183.00 | 122 124.00 | 167 199.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 746.00 | 177 746.00 | | 177 746.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 712.00 | 143 696.00 | 122 124.00 | 281 712.00 |