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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 28 398.00 | 59 018.00 | 87 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 516.00 | 28 498.00 | 259 018.00 | 287 516.00 |
BT Marchandises | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
BZ Autres créances | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 857.00 | | 243 857.00 | 243 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 373.00 | 28 498.00 | 502 875.00 | 531 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 572.00 | 73 556.00 | | 84 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 603.00 | 131 016.00 | | 101 603.00 |
DL TOTAL (I) | 202 675.00 | 221 072.00 | | 202 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 318.00 | 167 318.00 | | 138 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 810.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 509.00 | 48 828.00 | | 90 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 56 040.00 | | 64 002.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 8 716.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 200.00 | 281 712.00 | | 300 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 875.00 | 502 784.00 | | 502 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 896.00 | 143 696.00 | | 191 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 994.00 | | 523.00 | 286 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 994.00 | | 523.00 | 86 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | 11 598.00 | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 11 598.00 | | 16 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 016.00 | 29 712.00 | 108 304.00 | 138 016.00 |
VI Groupe et associés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 200.00 | 191 896.00 | 108 304.00 | 300 200.00 |