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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 781.00 | | 771 781.00 | 771 781.00 |
BT Marchandises | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CF Disponibilités | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 454.00 | -29 454.00 | | -29 454.00 |
DL TOTAL (I) | -9 454.00 | -9 454.00 | | -9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 546.00 | 638 546.00 | | 638 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
EA Autres dettes | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 356.00 | 1 041 356.00 | | 1 041 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 790.00 | | | 453 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 210.00 | | | 952 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 665.00 | | | 981 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 454.00 | | | -29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 546.00 | 50 980.00 | 213 882.00 | 638 546.00 |
VI Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 712.00 | 58 552.00 | 160.00 | 58 712.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 356.00 | 453 790.00 | 213 882.00 | 1 041 356.00 |