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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 235.00 | | 765 235.00 | 765 235.00 |
BT Marchandises | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 886.00 | | 983 886.00 | 983 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 454.00 | | | -29 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | -29 454.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643.00 | -9 454.00 | | 10 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 566.00 | 638 546.00 | | 587 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 111 211.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 655.00 | 122 855.00 | | 228 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 71 854.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 243.00 | 1 041 356.00 | | 973 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 886.00 | 1 031 902.00 | | 983 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 634.00 | 453 790.00 | | 437 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 620.00 | | | 775 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 6 546.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 6 546.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 566.00 | 51 957.00 | 217 981.00 | 587 566.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 488.00 | 46 328.00 | 160.00 | 46 488.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 243.00 | 437 634.00 | 217 981.00 | 973 243.00 |