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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 265.00 | 635.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 265.00 | 1 435.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 464.00 | | 642 464.00 | 642 464.00 |
BZ Autres créances | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 296.00 | | 797 296.00 | 797 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 996.00 | 265.00 | 798 731.00 | 798 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
DL TOTAL (I) | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 805.00 | | | 466 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 596.00 | | | 292 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 620.00 | | | 760 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 731.00 | | | 798 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 620.00 | | | 760 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 502.00 | | 1 225 502.00 | 1 225 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 502.00 | | 1 225 502.00 | 1 225 502.00 |
FM Production stockée | | | 60 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 930.00 | | | 1 285 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 820.00 | | | 1 248 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 642 464.00 | | | 642 464.00 |
VB T. V. A. | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 614.00 | 735 814.00 | 800.00 | 736 614.00 |
VW T.V.A. | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 620.00 | 760 620.00 | | 760 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 088.00 | | | 1 075 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 078.00 | | | 422 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 154.00 | | | 1 140 154.00 |