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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 336.00 | 836.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 484.00 | 2 218.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574.00 | 2 720.00 | 3 854.00 | 6 574.00 |
BN En cours de production de biens | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
BZ Autres créances | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 116.00 | | 347 116.00 | 347 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 690.00 | 2 720.00 | 350 970.00 | 353 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 983.00 | | | 336 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 983.00 | | | 336 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 1 609.00 | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 335.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 1 274.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 814.00 | 232 814.00 | | 232 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 614.00 | 232 814.00 | 800.00 | 233 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |