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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 199.00 | 1 001.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 800.00 | 199.00 | 660 601.00 | 660 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CF Disponibilités | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 863.00 | 199.00 | 801 664.00 | 801 863.00 |
CU Autres participations | 659 600.00 | | 659 600.00 | 659 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 108.00 | | | 585 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 567.00 | | | 796 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 664.00 | | | 801 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 659 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 39 571.00 | 357 369.00 | 585 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 567.00 | 251 138.00 | 357 369.00 | 796 567.00 |