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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 975.00 | 649.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 595 994.00 | | 595 994.00 | 595 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 752.00 | 26 407.00 | 1 344.00 | 27 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 555.00 | 299 704.00 | 38 852.00 | 338 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 763.00 | 327 086.00 | 665 677.00 | 992 763.00 |
BT Marchandises | 199 857.00 | 12 254.00 | 187 604.00 | 199 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 724.00 | 12 254.00 | 288 470.00 | 300 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 487.00 | 339 340.00 | 954 147.00 | 1 293 487.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 67 522.00 | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 14 878.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 115 860.00 | 86 900.00 | | 115 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 814.00 | 528 709.00 | | 425 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 644.00 | 209 178.00 | | 222 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | 43 503.00 | | 93 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 184.00 | 56 223.00 | | 93 184.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 3 724.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 288.00 | 841 337.00 | | 838 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 147.00 | 928 238.00 | | 954 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 555.00 | 414 943.00 | | 549 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 071.00 | 2 619.00 | | 39 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 924.00 | | 25 839.00 | 966 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 619.00 | | | 597 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 049.00 | | 18 258.00 | 348 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 256.00 | | 7 581.00 | 21 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 033.00 | 10 052.00 | | 317 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 300.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 355.00 | 9 752.00 | | 316 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 505.00 | 12 254.00 | 11 505.00 | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 505.00 | 12 254.00 | 11 505.00 | 11 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 505.00 | 12 254.00 | 11 505.00 | 11 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 306.00 | 99 526.00 | 94 779.00 | 194 306.00 |
VI Groupe et associés | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 374.00 | 86 828.00 | 28 545.00 | 115 374.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 334.00 | 549 555.00 | 94 779.00 | 644 334.00 |