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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 111.00 | 236 843.00 | 32 269.00 | 269 111.00 |
040 Immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 499.00 | 237 908.00 | 340 591.00 | 578 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
060 Stock marchandises | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
072 Créances – Autres | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
110 Total général Actif | 641 991.00 | 237 908.00 | 404 083.00 | 641 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 002.00 | 506 818.00 | | 526 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 965.00 | 6 423.00 | | 6 965.00 |
230 Autres produits | 15 304.00 | 5 351.00 | | 15 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 270.00 | 518 592.00 | | 548 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 858.00 | 130 104.00 | | 147 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 173.00 | -311.00 | | -2 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 909.00 | 19 258.00 | | 24 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 206.00 | 2 550.00 | | -4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 117 505.00 | 109 132.00 | | 117 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 9 140.00 | | 9 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 126.00 | 201 575.00 | | 213 126.00 |
252 Charges sociales | 29 244.00 | 27 134.00 | | 29 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 601.00 | 6 643.00 | | 7 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 492.00 | 505 225.00 | | 543 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 778.00 | 13 367.00 | | 4 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 591.00 | 10 507.00 | | 591.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 346.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 277.00 | 1 086.00 | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 600.00 | | -3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | 25 043.00 | | 6 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 270.00 | | | 573 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |