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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 519.00 | 236 805.00 | 32 714.00 | 269 519.00 |
040 Immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 907.00 | 237 871.00 | 341 036.00 | 578 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
060 Stock marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
110 Total général Actif | 639 287.00 | 237 871.00 | 401 416.00 | 639 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 359.00 | 526 002.00 | | 512 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 652.00 | 6 965.00 | | 6 652.00 |
230 Autres produits | 22 501.00 | 15 304.00 | | 22 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 513.00 | 548 270.00 | | 541 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 437.00 | 147 858.00 | | 158 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 013.00 | -2 173.00 | | -1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 682.00 | 24 909.00 | | 25 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 763.00 | -4 206.00 | | -1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 113 326.00 | 117 505.00 | | 113 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | 9 628.00 | | 9 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 622.00 | 213 126.00 | | 214 622.00 |
252 Charges sociales | 26 777.00 | 29 244.00 | | 26 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 901.00 | 7 601.00 | | 7 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 781.00 | 543 492.00 | | 553 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 268.00 | 4 778.00 | | -12 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 591.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 942.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 1 277.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 733.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 377.00 | 6 884.00 | | -11 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 499.00 | | | 578 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |