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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 5 439.00 | 983.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 220.00 | 5 439.00 | 175 780.00 | 181 220.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | 60 078.00 | | 63 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 3 636.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 77 348.00 | 74 714.00 | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 22 622.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 15 705.00 | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 43 059.00 | 40 119.00 | | 43 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 433.00 | 78 446.00 | | 98 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 780.00 | 153 159.00 | | 175 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 433.00 | 78 446.00 | | 98 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 818.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 129.00 | 85 954.00 | | 84 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 495.00 | 82 319.00 | | 81 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 3 636.00 | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 491.00 | | 4 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009.00 | 491.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
UX Autres créances clients | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |