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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 5 439.00 | 983.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 446.00 | 5 439.00 | 132 007.00 | 137 446.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 348.00 | 63 714.00 | | 66 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 533.00 | 2 634.00 | | -26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 50 815.00 | 77 348.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 25 000.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 6 674.00 | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 23 699.00 | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | 43 059.00 | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 192.00 | 98 433.00 | | 81 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 007.00 | 175 780.00 | | 132 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 192.00 | 98 433.00 | | 81 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 090.00 | 84 129.00 | | 58 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 623.00 | 81 495.00 | | 84 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 533.00 | 2 634.00 | | -26 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 15 045.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 11 767.00 | 12 865.00 | | 11 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 99.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 888.00 | 17 640.00 | | 12 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 427.00 | 33 015.00 | | 43 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 020.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 1 020.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 255.00 | 10 313.00 | | 15 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 518.00 | 21 618.00 | | 10 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 125.00 | 78 663.00 | | 83 125.00 |