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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 053.00 | 556.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 510.00 | 85 181.00 | 25 330.00 | 110 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 942.00 | 98 852.00 | 163 090.00 | 261 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 891.00 | 98 852.00 | 405 038.00 | 503 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
DG Autres réserves | 177 272.00 | 166 312.00 | | 177 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 909.00 | 10 960.00 | | -7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 354 912.00 | 362 820.00 | | 354 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 16 035.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 561.00 | 23 273.00 | | 34 561.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 3 080.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 127.00 | 42 387.00 | | 50 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 038.00 | 405 208.00 | | 405 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 127.00 | 42 387.00 | | 50 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 441.00 | | 507 441.00 | 507 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 441.00 | | 507 441.00 | 507 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 105.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 105.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -86.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 805.00 | 508 772.00 | | 514 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 714.00 | 497 812.00 | | 522 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 909.00 | 10 960.00 | | -7 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 261 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 124 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 816.00 | 11 741.00 | 704.00 | 87 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 11 741.00 | 704.00 | 87 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |