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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 13 722.00 | 123 482.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 363.00 | 246.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 482.00 | 94 759.00 | 16 722.00 | 111 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 913.00 | 122 463.00 | 140 450.00 | 262 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 316.00 | 122 463.00 | 405 853.00 | 528 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
DG Autres réserves | 169 363.00 | 177 272.00 | | 169 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | -7 909.00 | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 349 492.00 | 354 912.00 | | 349 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 12 654.00 | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 34 561.00 | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 2 905.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 361.00 | 50 127.00 | | 56 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 853.00 | 405 038.00 | | 405 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 361.00 | 50 127.00 | | 56 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 646.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -625.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 152.00 | 514 805.00 | | 510 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 571.00 | 522 714.00 | | 515 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | -7 909.00 | | -5 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 942.00 | | 2 240.00 | 261 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 262 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 125 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 738.00 | | 2 240.00 | 124 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 852.00 | 24 879.00 | 1 268.00 | 98 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 852.00 | 11 157.00 | 1 268.00 | 98 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VP Divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |