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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AN Terrains | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AP Constructions | 36 868.00 | 34 727.00 | 2 141.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 17 339.00 | 5 029.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 114.00 | 387 821.00 | 16 293.00 | 404 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 881.00 | 463 419.00 | 23 463.00 | 486 881.00 |
BT Marchandises | 843 894.00 | 33 756.00 | 810 138.00 | 843 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | 805.00 | 3 277.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 110.00 | 34 561.00 | 970 549.00 | 1 005 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 992.00 | 497 980.00 | 994 012.00 | 1 491 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 517.00 | -519 824.00 | | -724 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 760.00 | -204 693.00 | | -369 760.00 |
DL TOTAL (I) | -977 527.00 | -607 767.00 | | -977 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 365.00 | 641 449.00 | | 286 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 458.00 | 581 293.00 | | 1 085 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 940.00 | 1 467 843.00 | | 455 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 604.00 | 102 034.00 | | 113 604.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 782.00 | 1 792 619.00 | | 1 969 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 012.00 | 1 184 853.00 | | 994 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 040.00 | | 1 715 040.00 | 1 715 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 040.00 | | 1 715 040.00 | 1 715 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | 80.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | 81.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 3 716.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 573.00 | 30.00 | | 66 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 873.00 | 3 746.00 | | 70 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 384.00 | -3 665.00 | | -59 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 902.00 | 2 015 281.00 | | 1 775 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 662.00 | 2 219 974.00 | | 2 145 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 760.00 | -204 693.00 | | -369 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 560.00 | | | 488 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 486 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 336.00 | 33 756.00 | 41 336.00 | 41 336.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 805.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 493.00 | 34 561.00 | 41 493.00 | 41 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 493.00 | 36 318.00 | 41 493.00 | 41 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 940.00 | 455 940.00 | | 455 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 365.00 | 286 365.00 | | 286 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 458.00 | 1 085 458.00 | | 1 085 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 782.00 | 1 969 782.00 | | 1 969 782.00 |