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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 277.00 | -724 517.00 | | -1 094 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 213.00 | -369 760.00 | | -898 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 739.00 | -977 527.00 | | -1 875 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 968.00 | 1 085 458.00 | | 1 915 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 455 940.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 113 604.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | | 28 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 860.00 | 1 969 782.00 | | 1 935 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 120.00 | 994 012.00 | | 60 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 717.00 | | 951 717.00 | 951 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 717.00 | | 951 717.00 | 951 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 10 825.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 950.00 | 664.00 | | 14 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783.00 | 11 489.00 | | 17 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 2 543.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 648.00 | 66 573.00 | | 161 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 646.00 | 1 757.00 | | 13 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 356.00 | 70 873.00 | | 177 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 573.00 | -59 384.00 | | -159 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 759.00 | 1 775 902.00 | | 1 014 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 972.00 | 2 145 662.00 | | 1 912 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 213.00 | -369 760.00 | | -898 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 881.00 | | | 486 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 419.00 | 7 848.00 | 471 267.00 | 463 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 204.00 | 7 848.00 | 452 053.00 | 444 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 968.00 | 1 915 968.00 | | 1 915 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 860.00 | 1 935 860.00 | | 1 935 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |