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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 067.00 | 39 767.00 | 33 299.00 | 73 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 738.00 | 71 322.00 | 181 415.00 | 252 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 572.00 | 42 000.00 | 137 572.00 | 179 572.00 |
BZ Autres créances | 296 465.00 | | 296 465.00 | 296 465.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 420.00 | 42 000.00 | 512 420.00 | 554 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 159.00 | 113 322.00 | 693 836.00 | 807 159.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DH Report à nouveau | 208 326.00 | | | 208 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 328 391.00 | | | 328 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 836.00 | | | 693 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 041.00 | | | 347 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 536.00 | | 403 536.00 | 403 536.00 |
FG Production vendue services | 217 587.00 | | 217 587.00 | 217 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 123.00 | | 621 123.00 | 621 123.00 |
FM Production stockée | | | -728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 929.00 | | | 591 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 753.00 | | 38 985.00 | 243 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 148 116.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 252 738.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | | 38 985.00 | 64 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 637.00 | 5 685.00 | | 65 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | 5 685.00 | | 64 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VP Divers | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 154.00 | 476 038.00 | 147 116.00 | 623 154.00 |
VW T.V.A. | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 445.00 | 347 041.00 | | 365 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 579.00 | | | 149 579.00 |