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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 067.00 | 49 514.00 | 23 553.00 | 73 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 145.00 | | 175 145.00 | 175 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 138.00 | 81 068.00 | 203 069.00 | 284 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 879.00 | 42 000.00 | 179 879.00 | 221 879.00 |
BZ Autres créances | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CF Disponibilités | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 641.00 | 42 000.00 | 399 641.00 | 441 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 779.00 | 123 068.00 | 602 710.00 | 725 779.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DH Report à nouveau | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 345 521.00 | | | 345 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 710.00 | | | 602 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 695.00 | | 529 695.00 | 529 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 264.00 | | 708 264.00 | 708 264.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 759.00 | | | 709 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 630.00 | | | 656 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 738.00 | | 31 400.00 | 252 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 116.00 | | 31 400.00 | 148 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 322.00 | 9 746.00 | | 71 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | 9 746.00 | | 70 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 145.00 | | 175 145.00 | 175 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VI Groupe et associés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 599.00 | 343 083.00 | 178 516.00 | 521 599.00 |
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 189.00 | 243 647.00 | | 257 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
ST Autres comptes | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |